每月小總結和簡報
先附上ib 時間加權收益率(TWR)
MTD 1/7/2020 - 31/7/2020 (-0.26%)
開戶至今總回報 1/10/2019 - 28/8/2020 (+55.14%)
8月應該是繼3,4月最多買賣的一個月，但是操作上最失敗的一個月，本人的持倉如果本月什麼也不做應該會再破新高而MTD應該不少於+10%以上，錯就在於頻繁買賣，高買低賣，錯判持股
8月上半月的中段發生一段比較急回調，因為擔心制裁微信和阿里引起ATM一個急回調，連同當時美股上也發生Saas股大回調,ZM,DDOG,CRWD，最後決定把這些持股再減持一部份，現在回看都幾乎減在最低位，而到月尾後段減持的大部份都已重上高位或破歷史新高，而最錯誤重要就是當下減持後馬上做了換馬決定，加重物管和新加入內房持股，物管本月初已開始弱下來，很合理因為畢竟累積相當多升幅，在物管相繼發佈業績後不輪超預期還是差預期幾乎都全部見光死，相信大部份也借好消息獲利，有鑑於此相信物管短期難有升幅，當下，自已持倉的3大物管1995,6098,2168 當下只有2168公佈了業績，個人是比較接受，而估值中相對其他2線物管已幾乎在底部，為免有巨大升幅的6098和1995 也出現見光死，做了當下最錯決定就是換馬去估值相對上便宜的2168和新增內房1918和1628，然後2大國企物管交出低預期成績，物管一度再受壓，但市場最喜歡的1995和6098出了業績後竟然大帳，雖然十分亮麗，但估值上......，現在回看.......本月幾乎買在最高點減在最低點，不過雖然這樣但還是持盈保泰，投資回報也暫時處於高位，暫時去觀望一動不如一靜，物管長線上也是比較樂觀
暫時持有的股票
ZM
SQ
DDOG
CRWD
OTIS
BABA
AMZN
DIS
700
3690
853
9928
2168
1813
3759
1918
1628
268
1995
6098
新加入 清倉 減持
0
股票 94.6%
CASH 5.4%
Jin 你好，第一次留言。我是金水，多謝你有追蹤我的博客，八月是一個非常難搞的市，表面上買中ATMXJ,回報會很不錯，但很多熱門板塊都有一波非常深的調整，直至上週未及今週有稍為喘定跡象。
回覆刪除今個月我也深受痛擊，物管轉勢是事實，反而內房板塊真的看不通，年初受疫情影響而銷情已相繼迎來不錯的業績，本應對股價有提震作用，人仔轉強也算是利好，很可能受政策的影響下部份內房走弱。所以除派送角度看下，此一板塊注碼可能不宜太大。
有空多交流，金水。
感謝金水兄留言，金水兄的文章令小弟獲益良多，認同八月真的是非常難搞的市，最近幾個月當炒強勢版塊開始弱下來，同一版塊都很明顯出現強弱互見，以物管為例，股價上已不像5-7月百花齊放局面，資金比較集中強而有實力的管理層的公司，但小弟看法是短期資金獲利輪動，長期應該會帶動整體估值上升，而內房本身版塊都是炒輪動，加倉原因也因人仔轉強利好，相繼業績在疫情中也沒比想像中差。不過小弟常常犯一個毛病，過份預判短期走勢，就像8月持倉不動就是最好選擇
刪除Jin 兄客氣，我也很遲先開始學寫blog, 大部份資料都是靠上網及抄功課，所以也談天上有甚麼啟發性東西，寫blog其中一個目的是記錄自己思路，有空多交流。
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